银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-12) 基金经理王斌万鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3079 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.02万元 | 1.00% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.57万元 | 1.00% | 3.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |