银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌万鑫基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1975元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率388.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2849 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,309.48万 | 1,150.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,265.82万 | 1,128.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,260.59万 | 1,125.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,173.98万 | 1,115.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,186.89万 | 1,154.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,211.26万 | 1,182.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,673.60万 | 1,629.60万元 | -- |
| 2024-06-19 | -- | -- | 1,839.45万元 | -- |