银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌万鑫基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1803元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率388.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2707 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-23 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-07 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-02 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-01 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-29 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-04 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-03 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |