银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌万鑫基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1973元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率611.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (2773 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-17 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-11 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-09-08 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-09-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-01 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-31 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-28 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-24 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-12 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-07 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-31 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-29 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-23 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-07-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |