银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌万鑫基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1947元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率388.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2847 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-29 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-22 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-07 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-17 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-31 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |