泰康稳健双利债券A(020862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-31 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |