泰康稳健双利债券A(020862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-14 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-03 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-11-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |