泰康稳健双利债券A(020862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-18 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-19 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |