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公告
泰康稳健双利债券A
(020862.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
蒋利娟
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
3.80亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0569
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
14.93%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4415 / 7386)
相关基金:
主从基金:
泰康稳健双利债券C
、
泰康稳健双利债券D
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泰康稳健双利债券A(020862) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康稳健双利债券A.(020862) 历史总基金份额和总规模曲线图
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泰康稳健双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
3.80亿
3.57亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
5.14亿
4.85亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.70亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
8,867.85万
8,583.73万
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.65亿
1.61亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
2.56亿
2.51亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
4.22亿
4.18亿
元
--