泰康稳健双利债券A(020862) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.80亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.14亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.70亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,867.85万 | 8,583.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.65亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.56亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.22亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-05-31 | 1.00元 | 6.12亿 | 6.12亿元 | -- |