泰康稳健双利债券A(020862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |