泰康稳健双利债券A(020862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 8.69% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 8.69% | |
| 2 | 基金投资 | 6,104.83万 | 2.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 19.12亿 | 86.94% |
| (其中) 债券 | 19.12亿 | 86.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 733.54万 | 0.33% |
| 5 | 其他资产 | 2,766.72万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,847.24万 | 4.02% |
| 采矿业 | 2,138.15万 | 0.97% |
| 金融业 | 2,086.20万 | 0.95% |
| 建筑业 | 1,116.88万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.28万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.57万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.57万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 191.31万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.12万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 1,140.79万 | 0.52% |
| I 电信服务 | 821.21万 | 0.37% |
| K 房地产 | 734.40万 | 0.33% |
| D 能源 | 696.96万 | 0.32% |
| E 金融 | 199.37万 | 0.09% |
| H 信息技术 | 1.28万 | 0.0006% |
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