泰康稳健双利债券A(020862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 6.60% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 6.60% | |
| 2 | 基金投资 | 1,820.30万 | 1.15% |
| 3 | 固定收益投资 | 14.49亿 | 91.78% |
| (其中) 债券 | 14.49亿 | 91.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 391.87万 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 340.27万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,311.42万 | 3.36% |
| 金融业 | 2,335.68万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.23万 | 0.47% |
| 采矿业 | 358.04万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 289.20万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.73万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| D 能源 | 610.72万 | 0.39% |
| A 基础材料 | 499.07万 | 0.32% |
| H 信息技术 | 155.16万 | 0.10% |
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