泉果泰然30天持有期债券C (020856.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-02-27) 基金经理钱思佳徐缘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5518 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券A |
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泉果泰然30天持有期债券C(020856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-31 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |