泉果泰然30天持有期债券C (020856.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳徐缘基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6686 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券(020855) |
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泉果泰然30天持有期债券C(020856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |