泉果泰然30天持有期债券C (020856.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳徐缘周静基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6640 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券(020855) |
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泉果泰然30天持有期债券C(020856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |