泉果泰然30天持有期债券C (020856.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-02-27) 基金经理钱思佳徐缘管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5518 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券A |
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泉果泰然30天持有期债券C(020856) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,802.16万 | 1,744.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,173.59万 | 1,134.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,461.94万 | 2,447.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,584.83万 | 3,537.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7,924.64万 | 7,809.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.99亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.40亿 | 5.39亿元 | -- |