泉果泰然30天持有期债券C (020856.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳徐缘基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6686 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果泰然30天持有期债券(020855) |
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泉果泰然30天持有期债券C(020856) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 565.00 | 9.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 905.00 | 18.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 89.50% | 10.50% | 2,121.00 | 37.66万元 | -- |