大成中证芯片产业指数发起式C (020854.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9902元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.79% (92 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式(020853) |
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大成中证芯片产业指数发起式C(020854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.9902元 | 2.9902元 |
| 2026-07-23 | 2.9632元 | 2.9632元 |
| 2026-07-22 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-07-21 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-07-20 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-07-17 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-07-16 | 3.1111元 | 3.1111元 |
| 2026-07-15 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2026-07-14 | 3.4698元 | 3.4698元 |
| 2026-07-13 | 3.4323元 | 3.4323元 |
| 2026-07-10 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-07-09 | 3.8117元 | 3.8117元 |
| 2026-07-08 | 3.5096元 | 3.5096元 |
| 2026-07-07 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-07-06 | 3.5198元 | 3.5198元 |
| 2026-07-03 | 3.4847元 | 3.4847元 |
| 2026-07-02 | 3.5246元 | 3.5246元 |
| 2026-07-01 | 3.8348元 | 3.8348元 |
| 2026-06-30 | 3.9238元 | 3.9238元 |
| 2026-06-29 | 3.8182元 | 3.8182元 |
| 2026-06-26 | 3.6335元 | 3.6335元 |
| 2026-06-25 | 3.6602元 | 3.6602元 |
| 2026-06-24 | 3.4921元 | 3.4921元 |
| 2026-06-23 | 3.3097元 | 3.3097元 |
| 2026-06-22 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2026-06-18 | 3.2711元 | 3.2711元 |
| 2026-06-17 | 3.1444元 | 3.1444元 |
| 2026-06-16 | 2.9744元 | 2.9744元 |
| 2026-06-15 | 2.9514元 | 2.9514元 |
| 2026-06-12 | 2.7952元 | 2.7952元 |
| 2026-06-11 | 2.8173元 | 2.8173元 |
| 2026-06-10 | 2.7999元 | 2.7999元 |
| 2026-06-09 | 2.8236元 | 2.8236元 |
| 2026-06-08 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-06-05 | 2.8129元 | 2.8129元 |
| 2026-06-04 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-06-03 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-06-02 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-06-01 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-05-29 | 2.9167元 | 2.9167元 |
| 2026-05-28 | 3.0747元 | 3.0747元 |
| 2026-05-27 | 3.0567元 | 3.0567元 |
| 2026-05-26 | 3.1199元 | 3.1199元 |
| 2026-05-25 | 3.1541元 | 3.1541元 |
| 2026-05-22 | 2.9649元 | 2.9649元 |
| 2026-05-21 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2026-05-20 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2026-05-19 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-05-18 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-05-15 | 2.7490元 | 2.7490元 |