大成中证芯片产业指数发起式C (020854.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5096元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率80.69% (113 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式(020853) |
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大成中证芯片产业指数发起式C(020854) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.94元 | 1.76亿 | 9,113.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.03元 | 2.32亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 2.99亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.74亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 6,111.04万 | 4,123.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 3,621.85万 | 2,523.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 582.56万 | 484.34万元 | -- |