大成中证芯片产业指数发起式C (020854.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9445元 (2025-12-19) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.76% (106 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式A |
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大成中证芯片产业指数发起式C(020854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,192.05万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 772.16万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 77.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,612.18万 | 14.60% |
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