大成中证芯片产业指数发起式C (020854.jj ) 芯片产业 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9649元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.45% (155 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证芯片产业指数发起式(020853) |
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大成中证芯片产业指数发起式C(020854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9649元 | 2.9649元 |
| 2026-05-21 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2026-05-20 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2026-05-19 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-05-18 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-05-15 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-05-14 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-05-13 | 2.8295元 | 2.8295元 |
| 2026-05-12 | 2.7499元 | 2.7499元 |
| 2026-05-11 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-05-08 | 2.5793元 | 2.5793元 |
| 2026-05-07 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-05-06 | 2.6119元 | 2.6119元 |
| 2026-04-30 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2026-04-29 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2026-04-28 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-04-27 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-04-24 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-04-23 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-04-22 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-04-21 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-04-20 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-04-17 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-04-16 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-04-15 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-04-14 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-04-13 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-04-10 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-04-09 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-04-08 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-04-07 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-04-03 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-04-02 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-04-01 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-03-31 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-03-30 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-03-27 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-03-26 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-03-25 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-03-24 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-03-23 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-03-20 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-03-19 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-03-18 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2026-03-17 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-03-16 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-03-13 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-03-12 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-03-11 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2026-03-10 | 2.1917元 | 2.1917元 |