大成中证芯片产业指数发起式C(020854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-09-02 | 2.6987元 | 2.6987元 |
| 2026-09-01 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-08-31 | 2.8164元 | 2.8164元 |
| 2026-08-28 | 2.7737元 | 2.7737元 |
| 2026-08-27 | 2.8309元 | 2.8309元 |
| 2026-08-26 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-08-25 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-08-24 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-08-21 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-08-20 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-08-19 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-08-18 | 3.0071元 | 3.0071元 |
| 2026-08-17 | 3.0088元 | 3.0088元 |
| 2026-08-14 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-08-13 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-08-12 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-08-11 | 2.8513元 | 2.8513元 |
| 2026-08-10 | 2.8862元 | 2.8862元 |
| 2026-08-07 | 2.9016元 | 2.9016元 |
| 2026-08-06 | 2.8154元 | 2.8154元 |
| 2026-08-05 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-08-04 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-08-03 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-07-31 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-07-30 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-07-29 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-07-28 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-07-27 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2026-07-24 | 2.9902元 | 2.9902元 |
| 2026-07-23 | 2.9632元 | 2.9632元 |
| 2026-07-22 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-07-21 | 3.1367元 | 3.1367元 |
| 2026-07-20 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-07-17 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-07-16 | 3.1111元 | 3.1111元 |
| 2026-07-15 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2026-07-14 | 3.4698元 | 3.4698元 |
| 2026-07-13 | 3.4323元 | 3.4323元 |
| 2026-07-10 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-07-09 | 3.8117元 | 3.8117元 |
| 2026-07-08 | 3.5096元 | 3.5096元 |
| 2026-07-07 | 3.5043元 | 3.5043元 |
| 2026-07-06 | 3.5198元 | 3.5198元 |
| 2026-07-03 | 3.4847元 | 3.4847元 |
| 2026-07-02 | 3.5246元 | 3.5246元 |
| 2026-07-01 | 3.8348元 | 3.8348元 |
| 2026-06-30 | 3.9238元 | 3.9238元 |
| 2026-06-29 | 3.8182元 | 3.8182元 |
| 2026-06-26 | 3.6335元 | 3.6335元 |