东方享悦90天滚动持有债券C
(020851.jj ) 东方基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模3.56亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-26) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5408 / 7153)
相关基金: 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券A
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东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方享悦90天滚动持有债券C.(020851) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方享悦90天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元3.56亿3.44亿元--
2025-06-301.03元4.05亿3.92亿元--
2025-03-311.02元3.04亿2.97亿元--
2024-12-311.02元4.94亿4.84亿元--
2024-09-301.01元3.10亿3.07亿元--
2024-06-301.01元5.74亿5.68亿元--

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