东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.86亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.85亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.10亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.56亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.05亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.04亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.94亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |