东方享悦90天滚动持有债券C (020851.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-26) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5408 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,082.00 | 19.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.98% | 1.02% | 3,350.00 | 14.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,284.00 | 25.12万元 | -- |