东方享悦90天滚动持有债券C (020851.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0394元 (2025-12-26) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5408 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券A |
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东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.44亿 | 92.42% |
| (其中) 债券 | 3.44亿 | 92.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,300.27万 | 6.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.74万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 294.18万 | 0.79% |
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