估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
东方享悦90天滚动持有债券C
(020851.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴萍萍
车日楠
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
1.85亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0497
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5521 / 7295)
相关基金:
主从基金:
东方享悦90天滚动持有债券(020850)
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东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 历史资产组合