东方享悦90天滚动持有债券C (020851.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-03-06) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5481 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券A |
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东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-07 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |