东方享悦90天滚动持有债券C (020851.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍车日楠基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5513 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券(020850) |
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东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |