东方享悦90天滚动持有债券C(020851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |