东兴医药生物量化选股混合C (020831.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1799元 (2025-12-23) 基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (1303 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合A |
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东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-01 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-11-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2025-11-14 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-11-11 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-10 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-07 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-06 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-05 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-04 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-03 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-10-31 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-10-30 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-10-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-28 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-10-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-10-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-10-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-22 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-10-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-10-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-10-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-10-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-10-15 | 1.2348元 | 1.2348元 |