东兴医药生物量化选股混合C (020831.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (4274 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合(020830) |
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东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-14 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-11 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-07 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-27 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-24 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-09 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-01 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-31 | 1.1940元 | 1.1940元 |