东兴医药生物量化选股混合C (020831.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2498元 (2026-02-13) 基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.81% (1149 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合A |
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东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-11 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-02-10 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-09 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-06 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-05 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-28 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-22 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-19 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-16 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-14 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-05 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-31 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-10 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |