东兴医药生物量化选股混合C (020831.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2613元 (2026-02-12) 基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.60% (1097 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合A |
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东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308.46万 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 308.46万 | 88.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.30万 | 8.67% |
| (其中) 债券 | 30.30万 | 8.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.23万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.37万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 240.92万 | 68.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.34万 | 10.69% |
| 批发和零售业 | 25.04万 | 7.17% |
| 建筑业 | 5.16万 | 1.48% |
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