东兴医药生物量化选股混合C (020831.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1557元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2795 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合(020830) |
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东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-16 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-14 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-17 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-10 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |