汇泉安阳纯债A(020823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0387元 | 1.3900元 |
| 2025-12-17 | 1.0387元 | 1.3900元 |
| 2025-12-16 | 1.0378元 | 1.3891元 |
| 2025-12-15 | 1.0377元 | 1.3890元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.3902元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 1.3908元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.3902元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.3899元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.3893元 |
| 2025-12-05 | 1.0380元 | 1.3893元 |
| 2025-12-04 | 1.0375元 | 1.3888元 |
| 2025-12-03 | 1.0386元 | 1.3899元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.3904元 |
| 2025-12-01 | 1.0394元 | 1.3907元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.3906元 |
| 2025-11-27 | 1.0390元 | 1.3903元 |
| 2025-11-26 | 1.0392元 | 1.3905元 |
| 2025-11-25 | 1.0398元 | 1.3911元 |
| 2025-11-24 | 1.0401元 | 1.3914元 |
| 2025-11-21 | 1.0400元 | 1.3913元 |
| 2025-11-20 | 1.0401元 | 1.3914元 |
| 2025-11-19 | 1.0401元 | 1.3914元 |
| 2025-11-18 | 1.0402元 | 1.3915元 |
| 2025-11-17 | 1.0402元 | 1.3915元 |
| 2025-11-14 | 1.0400元 | 1.3913元 |
| 2025-11-13 | 1.0399元 | 1.3912元 |
| 2025-11-12 | 1.0400元 | 1.3913元 |
| 2025-11-11 | 1.0397元 | 1.3910元 |
| 2025-11-10 | 1.0395元 | 1.3908元 |
| 2025-11-07 | 1.0393元 | 1.3906元 |
| 2025-11-06 | 1.0395元 | 1.3908元 |
| 2025-11-05 | 1.0401元 | 1.3914元 |
| 2025-11-04 | 1.0400元 | 1.3913元 |
| 2025-11-03 | 1.0402元 | 1.3915元 |
| 2025-10-31 | 1.0401元 | 1.3914元 |
| 2025-10-30 | 1.0392元 | 1.3905元 |
| 2025-10-29 | 1.0386元 | 1.3899元 |
| 2025-10-28 | 1.0383元 | 1.3896元 |
| 2025-10-27 | 1.0371元 | 1.3884元 |
| 2025-10-24 | 1.0368元 | 1.3881元 |
| 2025-10-23 | 1.0371元 | 1.3884元 |
| 2025-10-22 | 1.0373元 | 1.3886元 |
| 2025-10-21 | 1.0373元 | 1.3886元 |
| 2025-10-20 | 1.0369元 | 1.3882元 |
| 2025-10-17 | 1.0374元 | 1.3887元 |
| 2025-10-16 | 1.0365元 | 1.3878元 |
| 2025-10-15 | 1.0362元 | 1.3875元 |
| 2025-10-14 | 1.0363元 | 1.3876元 |
| 2025-10-13 | 1.0361元 | 1.3874元 |
| 2025-10-10 | 1.0356元 | 1.3869元 |