汇泉安阳纯债A(020823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0498元 | 1.4011元 |
| 2026-06-11 | 1.0497元 | 1.4010元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.4013元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.4016元 |
| 2026-06-08 | 1.0506元 | 1.4019元 |
| 2026-06-05 | 1.0508元 | 1.4021元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.4022元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.4020元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.4021元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.4021元 |
| 2026-05-29 | 1.0505元 | 1.4018元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.4017元 |
| 2026-05-27 | 1.0502元 | 1.4015元 |
| 2026-05-26 | 1.0497元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.4004元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.4001元 |
| 2026-05-21 | 1.0489元 | 1.4002元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.4002元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.4002元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.3996元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.3992元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.3992元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.3994元 |
| 2026-05-12 | 1.0478元 | 1.3991元 |
| 2026-05-11 | 1.0475元 | 1.3988元 |
| 2026-05-08 | 1.0470元 | 1.3983元 |
| 2026-05-07 | 1.0468元 | 1.3981元 |
| 2026-05-06 | 1.0465元 | 1.3978元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.3983元 |
| 2026-04-29 | 1.0472元 | 1.3985元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.3979元 |
| 2026-04-27 | 1.0463元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.3981元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.3984元 |
| 2026-04-22 | 1.0476元 | 1.3989元 |
| 2026-04-21 | 1.0471元 | 1.3984元 |
| 2026-04-20 | 1.0467元 | 1.3980元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.3981元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.3972元 |
| 2026-04-15 | 1.0458元 | 1.3971元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.3967元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.3967元 |
| 2026-04-10 | 1.0449元 | 1.3962元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.3959元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.3961元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.3960元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.3955元 |
| 2026-04-02 | 1.0438元 | 1.3951元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.3952元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.3956元 |