汇泉安阳纯债A
(020823.jj ) 汇泉基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模5.39亿 (2025-09-30) 基金净值1.0387 (2025-12-18) 基金经理汪雨晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (43 / 7128)
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汇泉安阳纯债A(020823) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.044 元5.11亿2,249.26万4.08%9.91%
2025-06-262025-06-260.041 元5.14亿2,106.92万3.64%
2025-03-202025-03-200.025 元4.55亿1,138.69万2.19%
2024-12-252024-12-250.05 元7.28亿3,641.81万4.18%18.87%
2024-11-282024-11-280.04303 元7.28亿3,134.14万3.50%
2024-10-312024-10-310.05777 元7.28亿4,207.74万4.50%
2024-09-272024-09-270.06054 元8,868.45万536.90万4.50%
2024-06-212024-06-210.03 元22.08万6,624.332.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。