汇泉安阳纯债A(020823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0515元 | 1.4028元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.4026元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.4029元 |
| 2026-07-16 | 1.0512元 | 1.4025元 |
| 2026-07-15 | 1.0513元 | 1.4026元 |
| 2026-07-14 | 1.0512元 | 1.4025元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.4025元 |
| 2026-07-10 | 1.0514元 | 1.4027元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.4028元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.4029元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.4027元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.4027元 |
| 2026-07-03 | 1.0511元 | 1.4024元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.4024元 |
| 2026-07-01 | 1.0511元 | 1.4024元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.4028元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.4030元 |
| 2026-06-26 | 1.0513元 | 1.4026元 |
| 2026-06-25 | 1.0511元 | 1.4024元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.4020元 |
| 2026-06-23 | 1.0506元 | 1.4019元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.4021元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.4020元 |
| 2026-06-17 | 1.0505元 | 1.4018元 |
| 2026-06-16 | 1.0502元 | 1.4015元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.4012元 |
| 2026-06-12 | 1.0498元 | 1.4011元 |
| 2026-06-11 | 1.0497元 | 1.4010元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.4013元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.4016元 |
| 2026-06-08 | 1.0506元 | 1.4019元 |
| 2026-06-05 | 1.0508元 | 1.4021元 |
| 2026-06-04 | 1.0509元 | 1.4022元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.4020元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.4021元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.4021元 |
| 2026-05-29 | 1.0505元 | 1.4018元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.4017元 |
| 2026-05-27 | 1.0502元 | 1.4015元 |
| 2026-05-26 | 1.0497元 | 1.4010元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.4004元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.4001元 |
| 2026-05-21 | 1.0489元 | 1.4002元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.4002元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.4002元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.3996元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.3992元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.3992元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.3994元 |
| 2026-05-12 | 1.0478元 | 1.3991元 |