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announcement
汇泉安阳纯债A
(020823.jj )
汇泉基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
5.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0395
元
(
2025-12-26
)
基金经理
汪雨晨
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.75%
(46 / 7153)
相关基金:
主从基金:
汇泉安阳纯债C
、
汇泉安阳纯债D
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汇泉安阳纯债A(020823) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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汇泉安阳纯债A.(020823) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇泉安阳纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
5.39亿
5.21亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
5.54亿
5.11亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
5.74亿
5.14亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
5.22亿
4.55亿
元
--
2024-09-30
1.28
元
9.34亿
7.28亿
元
--
2024-06-30
1.34
元
1.19亿
8,868.45万
元
--
2024-03-19
--
--
22.08万
元
--