鹏扬永利90天持有债券C (020819.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2348 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券(020818) |
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鹏扬永利90天持有债券C(020819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-30 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-30 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |