鹏扬永利90天持有债券C (020819.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0676元 (2026-03-17) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2180 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券A |
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鹏扬永利90天持有债券C(020819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |