估值
净值&收盘价
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概况
公告
鹏扬永利90天持有债券C
(020819.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王经瑞
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
13.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0726
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.39%
(2413 / 7291)
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主从基金:
鹏扬永利90天持有债券(020818)
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鹏扬永利90天持有债券C(020819) - 历史资产组合