鹏扬永利90天持有债券C(020819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 9.95亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 13.53亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 17.39亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.27亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8.11亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.93亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.07亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.39亿 | 6.33亿元 | -- |