鑫元佳享120天持有债券A (020813.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3881 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券C |
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鑫元佳享120天持有债券A(020813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |