鑫元佳享120天持有债券A (020813.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0543元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3767 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券C |
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鑫元佳享120天持有债券A(020813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-07 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |