鑫元佳享120天持有债券A (020813.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0491元 (2026-04-02) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3684 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元佳享120天持有债券A(020813) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.11% | 0.14% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 2025 | 0.12% | 0% | 0.43% | 0.66% | 0.18% | 0.27% | 0.14% | 0.19% | 0.17% | 0.40% | 0.13% | 0.48% | 3.21% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -0.06% | 0.22% | 0.34% | 0.61% | 1.15% |