鑫元佳享120天持有债券A (020813.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0543元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3767 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券C |
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鑫元佳享120天持有债券A(020813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.23万元 | 0.20% | 3.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 59.85万元 | 0.20% | 14.96万元 | 0.05% |