鑫元佳享120天持有债券A (020813.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-04-03) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3692 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券C |
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鑫元佳享120天持有债券A(020813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |