泰康悦享60天持有期债券C (020808.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3598 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券(020807) 、泰康悦享60天持有期债券E |
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泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |