泰康悦享60天持有期债券C (020808.jj ) 申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3607 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券A 、泰康悦享60天持有期债券E |
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泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.17% | 0.30% | 0.28% | 0.57% | 0.43% | 0.32% | 0.17% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.70% |
| 2025 | 0.04% | -0.06% | 0.30% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | 0.43% | 0.04% | 0.12% | 1.74% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -0.11% | 0.20% | 0.72% | 0.64% | 1.60% |