泰康悦享60天持有期债券C (020808.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0556元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3812 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券(020807) 、泰康悦享60天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享60天持有期债券C (020808.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0556元 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3812 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券(020807) 、泰康悦享60天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |