泰康悦享60天持有期债券C (020808.jj ) 申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3607 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券A 、泰康悦享60天持有期债券E |
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泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-09-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-10 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-31 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-20 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |