泰康悦享60天持有期债券C (020808.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0528元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3990 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券(020807) 、泰康悦享60天持有期债券E |
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泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-24 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-31 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |