泰康悦享60天持有期债券C (020808.jj ) 申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0617元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3603 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券A 、泰康悦享60天持有期债券E |
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泰康悦享60天持有期债券C(020808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5,289.27万 | 5,010.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,207.00万 | 4,995.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 9,996.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.24亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.06亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.89亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,296.19万 | 9,148.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.87亿 | 7.86亿元 | -- |