泰康悦享60天持有期债券A (020807.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2870 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券E 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |