泰康悦享60天持有期债券A (020807.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0677元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2806 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券E 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-09-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-09-01 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-31 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |