泰康悦享60天持有期债券A (020807.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3864 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券E 、泰康悦享60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,850.13万 | 93.33% |
| (其中) 债券 | 7,850.13万 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 553.69万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 7.03万 | 0.08% |
加载中......