泰康悦享60天持有期债券A (020807.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0677元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2806 / 7477) |
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泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.18% | 0.32% | 0.30% | 0.59% | 0.44% | 0.34% | 0.19% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.84% |
| 2025 | 0.06% | -0.04% | 0.30% | 0.25% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.14% | 0.47% | 0.05% | 0.14% | 2.08% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -0.08% | 0.21% | 0.74% | 0.66% | 1.69% |