泰康悦享60天持有期债券A (020807.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0677元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2806 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券E 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 6,100.14万 | 5,748.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,310.83万 | 2,206.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,505.03万 | 1,449.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,455.75万 | 2,380.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.30亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 740.00万 | 727.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,997.42万 | 3,994.22万元 | -- |