泰康悦享60天持有期债券A (020807.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0582元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3096 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券E 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-02 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |