泰康悦享60天持有期债券A (020807.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3874 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券E 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-31 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |