国投瑞银和嘉债券A(020805) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 238.65万 | 223.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 640.70万 | 597.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 938.16万 | 882.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,261.64万 | 1,210.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,077.66万 | 2,014.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,036.13万 | 1,003.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,554.02万 | 3,497.36万元 | -- |