国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251.32万 | 14.09% |
| (其中) 股票 | 251.32万 | 14.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,388.12万 | 77.81% |
| (其中) 债券 | 1,388.12万 | 77.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -42.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 32.49万 | 1.82% |
| 5 | 其他资产 | 112.17万 | 6.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 120.06万 | 6.73% |
| 采矿业 | 39.64万 | 2.22% |
| 金融业 | 28.43万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.11万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.81万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.63%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 21.64万 | 1.21% |
| 非必需消费品 | 10.33万 | 0.58% |
| 科技 | 8.39万 | 0.47% |
| 能源 | 6.56万 | 0.37% |
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