国投瑞银和嘉债券A
(020805.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模238.65万 (2026-03-31) 基金净值1.0709 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率42.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2841 / 7387)
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.27%-0.52%-0.30%0.03%0.37%0.07%-0.08%-----------0.16%
20250.07%-0.39%0.19%0.05%0.45%0.58%0.06%0.61%1.31%0.20%-0.14%0.83%3.86%
2024-------0.03%0.32%0.25%0.25%-0.03%0.85%-0.21%0.35%1.47%3.27%