国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-10 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |